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CF Industries Holdings, Inc. (CF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.159.000
1.525.000
3.346.000
917.000
317.000
Depreciação e amortização
916.000
869.000
850.000
888.000
892.000
Imposto de renda diferido
96.000
81.000
-107.000
-196.000
-74.000
Compensação baseada em ações
38.000
37.000
41.000
30.000
25.000
Alteração no capital de giro
-210.000
20.000
-900.000
448.000
12.000
Contas a receber
-51.000
100.000
-110.000
-235.000
-19.000
Inventário
133.000
152.000
-93.000
-123.000
27.000
Outro capital de giro
1.723.000
2.256.000
3.393.000
2.349.000
922.000
Outros itens não monetários
-67.000
-60.000
-252.000
-71.000
-67.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.255.000
2.757.000
3.855.000
2.873.000
1.231.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-532.000
-501.000
-462.000
-524.000
-309.000
Aquisições líquidas
-
-1.223.000
0
0
-
Compras de investimentos
-
-1.000
-1.000
-13.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
1.000
1.000
12.000
0
Outras atividades de investimento
-
5.000
-
-1.000
2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.745.000
-1.679.000
-440.000
-466.000
-299.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-507.000
-518.000
-500.000
Ações ordinárias recompradas
-866.000
-580.000
-1.347.000
-539.000
-110.000
Dividendos Pagos
-329.000
-311.000
-306.000
-260.000
-258.000
Outras atividades de financiamento
-372.000
-483.000
-646.000
-210.000
-179.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.564.000
-1.372.000
-2.700.000
-1.463.000
-542.000
Variação líquida em dinheiro
-1.052.000
-291.000
695.000
945.000
396.000
Caixa no início do período
2.825.000
2.323.000
1.628.000
683.000
287.000
Caixa no final do período
1.771.000
2.032.000
2.323.000
1.628.000
683.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.255.000
2.757.000
3.855.000
2.873.000
1.231.000
Capital investido
-532.000
-501.000
-462.000
-524.000
-309.000
Fluxo de caixa livre
1.723.000
2.256.000
3.393.000
2.349.000
922.000