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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.929.000
3.929.000
-782.000
1.210.000
41.000
Depreciação e amortização
518.000
518.000
669.000
768.000
2.217.000
Compensação baseada em ações
31.000
31.000
10.000
12.000
34.000
Alteração no capital de giro
244.000
244.000
-656.000
246.000
-204.000
Inventário
186.000
186.000
-593.000
-361.000
4.000
Outro capital de giro
2.417.000
2.417.000
943.000
1.191.000
911.000
Outros itens não monetários
-
-
-
12.000
49.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.752.000
2.752.000
1.314.000
1.611.000
1.400.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-335.000
-335.000
-371.000
-420.000
-489.000
Aquisições líquidas
-43.000
-43.000
-18.000
-14.000
0
Compras de investimentos
-49.000
-49.000
-548.000
-3.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
150.000
0
121.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
2.588.000
-19.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
115.000
115.000
-566.000
2.263.000
-285.000
Variação líquida em dinheiro
1.453.000
1.453.000
-169.000
2.936.000
633.000
Caixa no início do período
4.242.000
4.242.000
4.328.000
1.393.000
794.000
Caixa no final do período
5.629.000
5.629.000
4.242.000
4.328.000
1.393.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.752.000
2.752.000
1.314.000
1.611.000
1.400.000
Capital investido
-335.000
-335.000
-371.000
-420.000
-489.000
Fluxo de caixa livre
2.417.000
2.417.000
943.000
1.191.000
911.000