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Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG (CEGR3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
596.943
596.943
273.940
474.824
352.075
Depreciação e amortização
149.376
149.376
141.825
141.677
138.990
Alteração no capital de giro
-137.328
-137.328
-129.844
-9.954
-69.546
Inventário
-4.293
-4.293
-876
-680
124
Outro capital de giro
435.348
435.348
341.829
499.705
346.000
Outros itens não monetários
175.039
175.039
440.134
56.297
59.746
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
718.264
718.264
582.928
630.476
483.725
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-282.916
-282.916
-241.099
-130.771
-137.725
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-282.916
-282.916
-240.219
-130.771
-137.725
Variação líquida em dinheiro
151.848
151.848
168.244
-114.318
322.680
Caixa no início do período
365.117
365.117
196.873
311.191
-11.489
Caixa no final do período
516.965
516.965
365.117
196.873
311.191
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
718.264
718.264
582.928
630.476
483.725
Capital investido
-282.916
-282.916
-241.099
-130.771
-137.725
Fluxo de caixa livre
435.348
435.348
341.829
499.705
346.000