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Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEED4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-451.559
-451.559
-266.172
-394.234
-1.622.898
Depreciação e amortização
148.866
148.866
164.341
154.767
146.290
Alteração no capital de giro
-204.912
-204.912
-37.284
-216.798
1.137.429
Inventário
31.707
31.707
-29.617
-
15.823
Outro capital de giro
-351.001
-351.001
391.390
-433.369
155.537
Outros itens não monetários
445.532
445.532
650.223
-305.498
63.214
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-323.730
-323.730
404.091
-416.664
159.692
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-27.271
-27.271
-12.701
-16.705
-4.155
Compras de investimentos
-152.575
-152.575
-
-461.861
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
19.470
-
-
Outras atividades de investimento
-606.156
-606.156
-634.057
-382.936
-124.072
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-786.002
-786.002
-627.288
-861.502
-128.227
Variação líquida em dinheiro
49.877
49.877
-101.633
461.892
-20.179
Caixa no início do período
415.108
415.108
516.741
54.849
75.028
Caixa no final do período
464.985
464.985
415.108
516.741
54.849
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-323.730
-323.730
404.091
-416.664
159.692
Capital investido
-27.271
-27.271
-12.701
-16.705
-4.155
Fluxo de caixa livre
-351.001
-351.001
391.390
-433.369
155.537