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Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. (CEDO4.SA)

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Demonstração de Resultados
Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
80.714
7.166
12.766
8.543
Outros investimentos de curto prazo
2.809
3.654
7.653
19.730
Fluxo de caixa total
83.523
10.820
20.419
28.273
Contas a Receber Líquidas
135.431
196.743
161.213
115.240
Inventário
174.826
196.549
193.288
103.743
Outros Ativos Circulantes
5.955
5.365
6.243
2.753
Total de Ativos Circulantes
475.305
486.119
422.285
295.748
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
769.132
728.497
700.168
672.911
Depreciação acumulada
-406.928
-391.054
-375.886
-360.235
Ativo imobilizado líquido
362.204
337.443
324.282
312.676
Goodwill
834
834
834
834
Ativos Intangíveis
244
597
973
1.704
Outros ativos de longo prazo
39.777
9.915
9.901
9.971
Total de ativos não circulantes
406.888
392.897
408.132
393.283
Total de Ativos
882.193
879.016
830.417
689.031
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
108.740
150.750
113.438
62.073
Contas a pagar
63.879
153.024
176.666
106.572
Outros Passivos Circulantes
109.973
153.123
140.300
93.659
Total de Passivos Circulantes
340.379
541.456
485.179
308.053
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
240.292
109.501
113.640
148.603
Passivos por impostos diferidos
15.535
15.060
16.373
16.732
Outros passivos de longo prazo
1.804
2.049
2.375
1.965
Total do passivo não circulante
341.807
217.742
198.401
232.123
Total de Passivos
682.186
759.198
683.580
540.176
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
150.000
150.000
150.000
150.000
Lucros Acumulados
-11.415
-91.433
-73.776
-75.859
Patrimônio líquido total
198.484
114.730
132.680
131.148
Obrigação total e patrimônio líquido
882.193
879.016
830.417
689.031