Mercado fechado

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. (CEDO3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
Adicionar à lista
28,99-0,01 (-0,03%)
No fechamento: 04:52PM BRT
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
80.354
80.354
-17.950
1.532
-41.486
Depreciação e amortização
23.595
23.595
21.667
18.711
17.839
Alteração no capital de giro
-51.395
-51.395
-50.575
-75.151
50.629
Inventário
20.937
20.937
-3.516
-90.337
3.811
Outro capital de giro
54.866
54.866
-46.978
-61.784
29.279
Outros itens não monetários
87.593
87.593
90.441
45.326
46.496
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
97.548
97.548
-22.559
-43.524
36.368
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-42.682
-42.682
-24.419
-18.260
-7.089
Compras de investimentos
0
0
0
0
-3.754
Vendas/vencimentos dos investimentos
825
825
3.998
12.005
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-41.446
-41.446
-15.960
-6.254
-2.155
Variação líquida em dinheiro
65.795
65.795
1.820
1.019
-3.981
Caixa no início do período
16.146
16.146
14.326
13.307
17.288
Caixa no final do período
81.941
81.941
16.146
14.326
13.307
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
97.548
97.548
-22.559
-43.524
36.368
Capital investido
-42.682
-42.682
-24.419
-18.260
-7.089
Fluxo de caixa livre
54.866
54.866
-46.978
-61.784
29.279