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Cadence Design Systems, Inc. (CDS.F)

Frankfurt - Frankfurt Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.046.983
1.041.144
848.952
695.955
590.644
-
Depreciação e amortização
151.374
145.743
135.430
130.702
150.136
-
Imposto de renda diferido
-26.395
-36.512
-107.606
-43.178
-26.117
-
Compensação baseada em ações
339.452
325.611
270.439
210.090
197.268
-
Alteração no capital de giro
-93.036
-98.778
87.545
105.798
-15.417
-
Inventário
-76.983
-65.895
-23.073
-39.027
-25.685
-
Outro capital de giro
1.209.622
1.246.673
1.117.679
1.034.077
810.109
-
Outros itens não monetários
3.233
3.245
1.505
1.646
1.826
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.335.007
1.349.176
1.241.894
1.100.958
904.922
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-125.385
-102.503
-124.215
-66.881
-94.813
-
Aquisições líquidas
-269.801
-198.351
-613.785
-226.201
-197.562
-
Compras de investimentos
-169.210
-176.170
-1.000
0
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
108.050
64.775
366
128
217
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-456.346
-412.249
-738.634
-292.954
-292.158
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-30.000
-150.000
-485.000
0
-350.000
-
Ações ordinárias emitidas
184.312
132.957
105.331
87.772
74.803
-
Ações ordinárias recompradas
-836.526
-836.530
-1.161.955
-730.279
-490.092
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-425
-1.285
-110.028
-90.580
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-765.625
-803.573
-657.049
-643.792
-415.289
-
Variação líquida em dinheiro
95.455
125.827
-206.615
160.508
223.222
-
Caixa no início do período
916.963
882.325
1.088.940
928.432
705.210
-
Caixa no final do período
1.029.999
1.008.152
882.325
1.088.940
928.432
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.335.007
1.349.176
1.241.894
1.100.958
904.922
-
Capital investido
-125.385
-102.503
-124.215
-66.881
-94.813
-
Fluxo de caixa livre
1.209.622
1.246.673
1.117.679
1.034.077
810.109
-