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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.250.300
-1.250.300
54.100
400.100
79.500
-
Depreciação e amortização
118.500
118.500
34.400
40.900
30.600
-
Alteração no capital de giro
-79.500
-79.500
-190.800
31.500
184.600
-
Inventário
-39.600
-39.600
-46.900
83.600
11.400
-
Outro capital de giro
3.600
3.600
-234.200
-497.600
119.500
-
Outros itens não monetários
110.300
110.300
109.600
102.900
112.300
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
308.200
308.200
312.900
529.100
650.100
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-304.600
-304.600
-547.100
-1.026.700
-530.600
-
Aquisições líquidas
-7.900
-7.900
-33.200
-23.270
-32.300
-
Compras de investimentos
-
-
-
-232.700
-32.300
-485.100
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
10.800
5.600
-
-
Outras atividades de investimento
-252.800
-252.800
13.100
-237.830
-18.700
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.010.300
1.010.300
91.500
-846.000
-551.300
-
Variação líquida em dinheiro
440.900
440.900
424.100
-543.500
423.700
-
Caixa no início do período
966.300
966.300
542.300
1.085.700
662.000
-
Caixa no final do período
1.407.200
1.407.200
966.300
542.300
1.085.700
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
308.200
308.200
312.900
529.100
650.100
-
Capital investido
-304.600
-304.600
-547.100
-1.026.700
-530.600
-
Fluxo de caixa livre
3.600
3.600
-234.200
-497.600
119.500
-