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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.304.000
6.304.000
5.797.000
4.946.000
1.933.000
Depreciação e amortização
7.175.000
7.175.000
6.226.000
5.827.000
6.050.000
Alteração no capital de giro
-4.577.000
-4.577.000
-3.019.000
426.000
-369.000
Inventário
-4.230.000
-4.230.000
-4.169.000
-1.567.000
-562.000
Outro capital de giro
10.590.000
10.590.000
12.747.000
15.381.000
8.409.000
Outros itens não monetários
-260.000
-260.000
-483.000
-400.000
-91.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
18.397.000
18.397.000
17.830.000
18.636.000
10.873.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.807.000
-7.807.000
-5.083.000
-3.255.000
-2.464.000
Aquisições líquidas
-2.582.000
-
-
-
-
Compras de investimentos
-3.398.000
-116.000
-149.000
-99.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
63.000
Outras atividades de investimento
-131.000
-131.000
-120.000
-74.000
-10.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-8.310.000
-8.310.000
-5.920.000
-15.979.000
-2.939.000
Variação líquida em dinheiro
278.000
278.000
-530.000
-12.283.000
14.315.000
Caixa no início do período
7.388.000
7.388.000
7.918.000
20.201.000
5.886.000
Caixa no final do período
7.666.000
7.666.000
7.388.000
7.918.000
20.201.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
18.397.000
18.397.000
17.830.000
18.636.000
10.873.000
Capital investido
-7.807.000
-7.807.000
-5.083.000
-3.255.000
-2.464.000
Fluxo de caixa livre
10.590.000
10.590.000
12.747.000
15.381.000
8.409.000