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City Developments Limited (CDEVF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
317.313
317.313
1.285.322
84.713
-1.917.391
Depreciação e amortização
254.030
254.030
276.426
285.009
287.129
Compensação baseada em ações
0
-
-
-
-
Alteração no capital de giro
241.784
241.784
-176.736
813.768
-580.549
Inventário
1.137.356
1.137.356
-61.599
445.365
-211.921
Outro capital de giro
438.630
438.630
-514.244
719.493
-749.973
Outros itens não monetários
377.228
377.228
84.390
181.663
122.492
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
950.353
950.353
-125.512
1.134.245
-356.147
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-511.723
-511.723
-388.732
-414.752
-393.826
Aquisições líquidas
-1.000.408
-1.000.408
-480.710
-597.922
-1.182.342
Compras de investimentos
-79.222
-79.222
-21.229
-81.673
-134.181
Vendas/vencimentos dos investimentos
33.767
33.767
45.649
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.860.144
-1.860.144
779.971
-863.407
-1.076.041
Variação líquida em dinheiro
-183.820
-183.820
364.346
-1.006.261
131.405
Caixa no início do período
2.248.147
2.248.147
1.944.133
2.955.109
2.789.569
Caixa no final do período
2.044.198
2.044.198
2.248.147
1.944.133
2.955.109
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
950.353
950.353
-125.512
1.134.245
-356.147
Capital investido
-511.723
-511.723
-388.732
-414.752
-393.826
Fluxo de caixa livre
438.630
438.630
-514.244
719.493
-749.973