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CCR S.A. (CCRO3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.704.840
1.704.840
4.133.088
695.631
191.032
Depreciação e amortização
1.573.148
1.573.148
1.732.920
3.152.785
2.421.014
Alteração no capital de giro
-67.127
-67.127
-91.363
-1.791.275
-489.137
Inventário
-147.821
-147.821
-149.175
-
-
Outro capital de giro
1.376.459
1.376.459
3.495.663
-4.925.580
2.907.723
Outros itens não monetários
662.192
662.192
-3.151.145
1.272.877
1.684.110
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.817.411
6.817.411
6.485.584
4.590.146
4.151.670
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.440.952
-5.440.952
-2.989.921
-9.515.726
-1.243.947
Aquisições líquidas
-
-
0
0
0
Compras de investimentos
0
0
-1.519.453
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
675.573
675.573
0
1.370.175
1.078.205
Outras atividades de investimento
-89.510
-89.510
-103.472
-66.128
28.401
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.817.471
-4.817.471
-4.023.604
-8.211.679
-139.637
Variação líquida em dinheiro
-680.356
-680.356
635.473
1.044.613
2.285.775
Caixa no início do período
5.229.073
5.229.073
4.593.600
3.548.987
1.263.212
Caixa no final do período
4.548.717
4.548.717
5.229.073
4.593.600
3.548.987
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.817.411
6.817.411
6.485.584
4.590.146
4.151.670
Capital investido
-5.440.952
-5.440.952
-2.989.921
-9.515.726
-1.243.947
Fluxo de caixa livre
1.376.459
1.376.459
3.495.663
-4.925.580
2.907.723