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China State Construction International Holdings Limited (CCOHF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.468.833
9.468.833
8.252.700
7.266.011
6.422.614
Depreciação e amortização
853.712
853.712
687.688
677.067
415.520
Compensação baseada em ações
6.570
6.570
34.127
44.540
14.223
Alteração no capital de giro
-12.348.798
-12.348.798
-10.231.865
-9.434.478
-11.069.362
Inventário
-2.331.911
-2.331.911
-2.846.493
-1.279.137
-2.144.383
Outro capital de giro
-64.427
-64.427
-150.744
-1.237.897
-5.079.988
Outros itens não monetários
2.906.352
2.906.352
2.670.859
2.298.654
2.280.073
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
500.994
500.994
212.119
-551.492
-4.531.608
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-565.421
-565.421
-362.863
-686.405
-548.380
Aquisições líquidas
-471.806
-471.806
-677.700
-4.120.983
-2.158.513
Compras de investimentos
0
0
-82.156
-22.713
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
46.938
46.938
140.507
10.038
0
Outras atividades de investimento
207.414
207.414
-2.903.504
-1.299.012
-330.525
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.173.590
1.173.590
500.843
-4.937.629
324.540
Variação líquida em dinheiro
6.222.971
6.222.971
185.944
1.474.512
-1.325.789
Caixa no início do período
23.501.181
23.501.181
24.339.871
22.411.689
22.600.362
Caixa no final do período
28.391.638
28.391.638
23.501.181
24.339.871
22.411.689
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
500.994
500.994
212.119
-551.492
-4.531.608
Capital investido
-565.421
-565.421
-362.863
-686.405
-548.380
Fluxo de caixa livre
-64.427
-64.427
-150.744
-1.237.897
-5.079.988