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Carnival Corporation & plc (CCL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
405.000
-74.000
-6.093.000
-9.501.000
-10.236.000
-
Depreciação e amortização
2.401.000
2.370.000
2.275.000
2.233.000
2.241.000
-
Compensação baseada em ações
55.000
53.000
101.000
121.000
105.000
-
Alteração no capital de giro
2.370.000
1.525.000
1.163.000
958.000
-3.186.000
-
Inventário
-73.000
-85.000
-95.000
-63.000
77.000
-
Contas a pagar
101.000
77.000
283.000
206.000
-165.000
-
Outro capital de giro
1.314.000
997.000
-6.610.000
-7.716.000
-9.921.000
-
Outros itens não monetários
361.000
363.000
382.000
460.000
233.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.661.000
4.281.000
-1.670.000
-4.109.000
-6.301.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.347.000
-3.284.000
-4.940.000
-3.607.000
-3.620.000
-
Aquisições líquidas
-
0
-1.000
-90.000
-81.000
-
Compras de investimentos
-
0
-315.000
-2.873.000
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
515.000
2.673.000
0
-
Outras atividades de investimento
101.000
134.000
-96.000
3.000
127.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.929.000
-2.810.000
-4.767.000
-3.543.000
-3.240.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-8.571.000
-7.860.000
-4.665.000
-6.249.000
-1.621.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
5.000
1.180.000
1.009.000
3.249.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-12.000
-603.000
Dividendos Pagos
-
-
0
0
-689.000
-1.387.000
Outras atividades de financiamento
-265.000
-197.000
-155.000
-871.000
-149.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-4.962.000
-5.089.000
3.577.000
6.949.000
18.649.000
-
Variação líquida em dinheiro
-3.217.000
-3.601.000
-2.940.000
-715.000
9.161.000
-
Caixa no início do período
5.491.000
6.037.000
8.976.000
9.692.000
530.000
-
Caixa no final do período
2.258.000
2.436.000
6.037.000
8.976.000
9.692.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.661.000
4.281.000
-1.670.000
-4.109.000
-6.301.000
-
Capital investido
-4.347.000
-3.284.000
-4.940.000
-3.607.000
-3.620.000
-
Fluxo de caixa livre
1.314.000
997.000
-6.610.000
-7.716.000
-9.921.000
-