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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
450.000
450.000
727.000
-560.000
579.000
Depreciação e amortização
499.000
499.000
460.000
463.000
481.000
Imposto de renda diferido
-53.000
-53.000
28.000
-248.000
33.000
Compensação baseada em ações
31.000
31.000
29.000
33.000
32.000
Alteração no capital de giro
240.000
240.000
-572.000
-368.000
22.000
Inventário
463.000
463.000
-299.000
-609.000
-2.000
Outro capital de giro
660.000
660.000
-36.000
89.000
728.000
Outros itens não monetários
97.000
97.000
-73.000
56.000
13.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.453.000
1.453.000
803.000
905.000
1.315.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-793.000
-793.000
-839.000
-816.000
-587.000
Aquisições líquidas
-126.000
-126.000
-31.000
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
25.000
28.000
Outras atividades de investimento
5.000
5.000
-2.000
-1.000
8.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-804.000
-804.000
-642.000
1.507.000
-535.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-312.000
-312.000
-2.278.000
-1.834.000
-269.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
2.000
2.000
Ações ordinárias recompradas
-12.000
-12.000
-722.000
-950.000
-66.000
Dividendos Pagos
-115.000
-115.000
-106.000
-105.000
0
Outras atividades de financiamento
-143.000
-143.000
-140.000
-211.000
-43.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
116.000
116.000
-25.000
-2.944.000
-239.000
Variação líquida em dinheiro
761.000
761.000
46.000
-645.000
575.000
Caixa no início do período
639.000
639.000
593.000
1.238.000
663.000
Caixa no final do período
1.400.000
1.400.000
639.000
593.000
1.238.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.453.000
1.453.000
803.000
905.000
1.315.000
Capital investido
-793.000
-793.000
-839.000
-816.000
-587.000
Fluxo de caixa livre
660.000
660.000
-36.000
89.000
728.000