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Cameco Corporation (CCJ)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
234.822
360.847
89.382
-102.577
-53.169
Depreciação e amortização
187.118
220.324
177.376
190.415
208.662
Imposto de renda diferido
121.393
126.337
-4.469
-1.201
13.666
Compensação baseada em ações
4.131
3.692
3.318
4.536
6.564
Alteração no capital de giro
-123.774
-26.568
-110.356
310.478
-200.676
Contas a receber
-24.552
-242.416
99.601
-75.678
143.717
Inventário
-208.268
46.804
-226.358
294.399
-380.907
Outro capital de giro
369.396
534.505
161.159
359.504
-20.573
Outros itens não monetários
-55.150
-64.652
82.824
38.784
114.033
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
536.137
688.136
304.607
458.288
56.889
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-166.741
-153.631
-143.448
-98.784
-77.462
Aquisições líquidas
-
-3.028.977
-101.681
0
-
Compras de investimentos
-
-
-1.044.473
-59.921
-
Outras atividades de investimento
-
1.000
-2.000
73.050
907
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.365.914
-2.044.852
-1.290.822
-80.298
-101.029
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-270.557
-2.430
-2.908
-2.727
-403.716
Ações ordinárias emitidas
18.416
27.537
962.917
26.771
5.375
Dividendos Pagos
-52.079
-52.079
-51.895
-31.839
-31.638
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
469.827
748.812
869.258
-46.772
-97.987
Variação líquida em dinheiro
-1.359.950
-607.904
-116.957
331.218
-142.127
Caixa no início do período
1.646.883
1.143.674
1.247.447
918.382
1.062.431
Caixa no final do período
286.933
566.809
1.143.674
1.247.447
918.382
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
536.137
688.136
304.607
458.288
56.889
Capital investido
-166.741
-153.631
-143.448
-98.784
-77.462
Fluxo de caixa livre
369.396
534.505
161.159
359.504
-20.573