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The Chiba Bank Ltd (CBR.HA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
62.440.000
62.440.000
60.276.000
54.498.000
49.641.000
Depreciação e amortização
9.676.000
9.676.000
9.439.000
9.909.000
9.360.000
Alteração no capital de giro
772.593.000
772.593.000
-10.404.000
633.928.000
1.924.809.000
Outro capital de giro
777.714.000
777.714.000
-31.600.000
699.590.000
1.890.037.000
Outros itens não monetários
-184.224.000
-184.224.000
-224.441.000
-110.968.000
-182.318.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
787.870.000
787.870.000
-20.384.000
710.040.000
1.913.821.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-10.156.000
-10.156.000
-11.216.000
-10.450.000
-23.784.000
Compras de investimentos
-968.637.000
-968.637.000
-1.219.533.000
-862.001.000
-789.551.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
843.281.000
843.281.000
1.141.563.000
779.055.000
623.004.000
Outras atividades de investimento
-1.496.000
-1.496.000
601.000
11.700.000
7.499.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-136.006.000
-136.006.000
-88.492.000
-81.370.000
-182.832.000
Variação líquida em dinheiro
620.295.000
620.295.000
-137.895.000
587.420.000
1.716.772.000
Caixa no início do período
4.045.159.000
4.045.159.000
4.183.054.000
3.595.634.000
1.878.861.000
Caixa no final do período
4.665.454.000
4.665.454.000
4.045.159.000
4.183.054.000
3.595.634.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
787.870.000
787.870.000
-20.384.000
710.040.000
1.913.821.000
Capital investido
-10.156.000
-10.156.000
-11.216.000
-10.450.000
-23.784.000
Fluxo de caixa livre
777.714.000
777.714.000
-31.600.000
699.590.000
1.890.037.000