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CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.337
6.546
-93.482
-295.084
-108.777
Depreciação e amortização
194.813
211.930
277.108
214.456
255.937
Imposto de renda diferido
-177
-1.283
1.128
14.558
2.668
Compensação baseada em ações
13.409
12.982
11.885
5.819
4.783
Alteração no capital de giro
-22.780
-19.296
-51.006
-49.722
29.339
Contas a receber
-
-
-10.494
-75.109
-10.885
Outro capital de giro
181.079
183.516
208.234
133.365
273.408
Outros itens não monetários
21.913
25.646
112.339
81.743
11.317
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
181.079
183.516
208.234
133.365
273.408
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Compras de investimentos
-346.378
-312.782
-741.042
-235.182
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
381.138
355.543
600.697
0
18.563
Outras atividades de investimento
-2.269
-2.382
-3.421
820
2.002
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.367
1.701
-156.685
-280.397
24.586
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-87.117
-79.000
-524.171
-154.658
-1.334.972
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
5
40
Ações ordinárias recompradas
-6.146
-1.109
0
-
-
Dividendos Pagos
-48.905
-118.093
-23.873
0
-59.628
Outras atividades de financiamento
-5.274
-5.888
-22.754
-897
-29.879
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-147.442
-204.090
-145.798
209.696
-296.448
Variação líquida em dinheiro
32.270
-18.873
-94.249
62.664
1.546
Caixa no início do período
94.987
141.949
236.198
59.058
57.512
Caixa no final do período
127.257
123.076
141.949
121.722
59.058
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
181.079
183.516
208.234
133.365
273.408
Fluxo de caixa livre
181.079
183.516
208.234
133.365
273.408