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Carlsberg A/S (CBGB.SG)

Stuttgart - Stuttgart Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-40.788.000
-40.788.000
-1.063.000
6.846.000
6.030.000
-
Depreciação e amortização
4.074.000
4.074.000
4.187.000
4.238.000
4.386.000
-
Compensação baseada em ações
130.000
130.000
97.000
82.000
42.000
-
Alteração no capital de giro
-82.000
-82.000
1.443.000
1.349.000
288.000
-
Inventário
-143.000
-143.000
-1.271.000
-539.000
-1.000
-
Outro capital de giro
7.364.000
7.364.000
8.931.000
8.375.000
6.532.000
-
Outros itens não monetários
-1.000
-1.000
16.000
-23.000
-206.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
11.607.000
11.607.000
12.949.000
12.278.000
10.928.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.243.000
-4.243.000
-4.018.000
-3.903.000
-4.396.000
-
Outras atividades de investimento
-26.000
-26.000
196.000
-189.000
42.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.729.000
-6.729.000
-3.065.000
-4.067.000
-5.871.000
-
Variação líquida em dinheiro
5.254.000
5.254.000
1.696.000
-72.000
3.247.000
-
Caixa no início do período
8.163.000
8.163.000
8.344.000
7.958.000
5.149.000
-
Caixa no final do período
13.382.000
13.382.000
8.163.000
8.344.000
7.958.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
11.607.000
11.607.000
12.949.000
12.278.000
10.928.000
-
Capital investido
-4.243.000
-4.243.000
-4.018.000
-3.903.000
-4.396.000
-
Fluxo de caixa livre
7.364.000
7.364.000
8.931.000
8.375.000
6.532.000
-