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Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.677.000
10.090.000
10.771.000
10.181.000
9.592.000
Depreciação e amortização
-
1.110.000
1.518.000
1.426.000
-
Alteração no capital de giro
-
-21.195.000
13.460.000
31.498.000
-
Outro capital de giro
-33.921.000
-9.958.000
22.263.000
40.545.000
35.768.000
Outros itens não monetários
-
1.850.000
1.607.000
-519.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-32.353.000
-8.390.000
23.240.000
41.312.000
37.307.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-1.568.000
-977.000
-767.000
-1.539.000
Aquisições líquidas
-
-41.000
-256.000
-121.000
-18.000
Compras de investimentos
-
-
-
-
-18.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.259.000
-873.000
2.669.000
871.000
3.749.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-58.038.000
-52.970.000
-52.419.000
-52.166.000
-67.532.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
48.000
5.000
93.000
Ações ordinárias recompradas
-1.457.000
-2.634.000
-6.547.000
-71.000
-65.000
Dividendos Pagos
-7.569.000
-7.117.000
-6.535.000
-4.132.000
-7.629.000
Outras atividades de financiamento
-
-
-
153.000
-115.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-
-
-
-32.232.000
Variação líquida em dinheiro
-39.890.000
-13.011.000
31.620.000
60.494.000
10.324.000
Caixa no início do período
117.517.000
119.355.000
87.380.000
27.351.000
17.010.000
Caixa no final do período
77.627.000
107.172.000
119.355.000
87.380.000
27.351.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-32.353.000
-8.390.000
23.240.000
41.312.000
37.307.000
Capital investido
-
-1.568.000
-977.000
-767.000
-1.539.000
Fluxo de caixa livre
-33.921.000
-9.958.000
22.263.000
40.545.000
35.768.000