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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.279.000
9.028.000
5.246.000
8.525.000
3.533.000
Depreciação e amortização
318.000
310.000
285.000
287.000
290.000
Imposto de renda diferido
-1.157.000
-1.124.000
318.000
-84.000
-333.000
Alteração no capital de giro
3.129.000
2.263.000
3.427.000
2.322.000
5.690.000
Contas a receber
-1.524.000
-1.570.000
-2.433.000
-2.933.000
-450.000
Contas a pagar
-603.000
-890.000
378.000
-1.841.000
437.000
Outro capital de giro
13.601.000
12.632.000
11.258.000
11.151.000
9.785.000
Outros itens não monetários
2.142.000
2.126.000
709.000
3.234.000
759.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.601.000
12.632.000
11.258.000
11.151.000
9.785.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-2.152.000
-2.075.000
-7.815.000
-3.655.000
-3.547.000
Compras de investimentos
-33.092.000
-30.428.000
-30.893.000
-32.202.000
-33.113.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
24.451.000
24.580.000
32.597.000
28.114.000
28.702.000
Outras atividades de investimento
-1.099.000
-889.000
-560.000
-337.000
-470.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.824.000
-7.648.000
-5.654.000
-6.659.000
-7.521.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-475.000
-1.000.000
0
-1.301.000
Ações ordinárias recompradas
-2.270.000
-2.411.000
-2.894.000
-4.861.000
-523.000
Dividendos Pagos
-1.398.000
-1.394.000
-1.375.000
-1.401.000
-1.388.000
Outras atividades de financiamento
-484.000
-677.000
-139.000
-25.000
-3.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.503.000
-4.489.000
-5.142.000
-4.411.000
-2.082.000
Variação líquida em dinheiro
269.000
494.000
316.000
-25.000
190.000
Caixa no início do período
2.382.000
2.127.000
1.811.000
1.836.000
1.646.000
Caixa no final do período
2.656.000
2.621.000
2.127.000
1.811.000
1.836.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.601.000
12.632.000
11.258.000
11.151.000
9.785.000
Fluxo de caixa livre
13.601.000
12.632.000
11.258.000
11.151.000
9.785.000