Mercado fechará em 2 h 9 min

Caterpillar Inc. (CAT)

NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
Adicionar à lista
341,58+4,83 (+1,44%)
A partir de 01:51PM EDT. Mercado aberto.
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.248.000
10.335.000
6.705.000
6.489.000
2.998.000
Depreciação e amortização
2.136.000
2.144.000
2.219.000
2.352.000
2.432.000
Imposto de renda diferido
-455.000
-592.000
-377.000
-383.000
-74.000
Alteração no capital de giro
347.000
151.000
-1.800.000
-647.000
-417.000
Inventário
600.000
-364.000
-2.589.000
-2.586.000
-34.000
Contas a pagar
-1.028.000
-754.000
798.000
2.041.000
98.000
Outro capital de giro
10.286.000
9.793.000
5.167.000
4.726.000
4.212.000
Outros itens não monetários
253.000
375.000
701.000
216.000
1.000.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.364.000
12.885.000
7.766.000
7.198.000
6.327.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.078.000
-3.092.000
-2.599.000
-2.472.000
-2.115.000
Aquisições líquidas
-
-4.000
-
-
-111.000
Compras de investimentos
-4.214.000
-4.480.000
-3.165.000
-2.256.000
-749.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.519.000
1.891.000
2.383.000
785.000
345.000
Outras atividades de investimento
-1.261.000
-967.000
9.000
-442.000
237.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.230.000
-5.871.000
-2.541.000
-3.084.000
-1.485.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-6.413.000
-6.318.000
-7.728.000
-9.796.000
-8.237.000
Ações ordinárias emitidas
-
12.000
51.000
135.000
229.000
Ações ordinárias recompradas
-9.013.000
-4.975.000
-4.230.000
-2.668.000
-1.130.000
Dividendos Pagos
-2.591.000
-2.563.000
-2.440.000
-2.332.000
-2.243.000
Outras atividades de financiamento
-
-
-10.000
-4.000
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-10.826.000
-6.932.000
-7.281.000
-4.188.000
-3.755.000
Variação líquida em dinheiro
-1.831.000
-28.000
-2.250.000
-103.000
1.074.000
Caixa no início do período
6.796.000
7.013.000
9.263.000
9.366.000
8.292.000
Caixa no final do período
5.104.000
6.985.000
7.013.000
9.263.000
9.366.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.364.000
12.885.000
7.766.000
7.198.000
6.327.000
Capital investido
-3.078.000
-3.092.000
-2.599.000
-2.472.000
-2.115.000
Fluxo de caixa livre
10.286.000
9.793.000
5.167.000
4.726.000
4.212.000