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Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN (CASN3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
50.743
50.743
91.990
134.950
112.504
Depreciação e amortização
182.163
182.163
117.251
108.662
102.554
Alteração no capital de giro
66.053
66.053
-90.032
-158.548
74.899
Inventário
438
438
-64.930
-17.510
-956
Outro capital de giro
-184.010
-184.010
-449.021
-178.954
59.149
Outros itens não monetários
2.530
2.530
1.207
-4.397
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
278.043
278.043
84.003
73.307
284.152
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-462.053
-462.053
-533.024
-252.261
-225.003
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
12.867
Outras atividades de investimento
-
-
-62.440
132
-225.003
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-462.053
-462.053
-595.464
-237.700
-212.136
Variação líquida em dinheiro
403.442
403.442
-42.184
-38.170
-62.828
Caixa no início do período
52.340
52.340
94.524
132.694
195.522
Caixa no final do período
455.782
455.782
52.340
94.524
132.694
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
278.043
278.043
84.003
73.307
284.152
Capital investido
-462.053
-462.053
-533.024
-252.261
-225.003
Fluxo de caixa livre
-184.010
-184.010
-449.021
-178.954
59.149