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Méliuz S.A. (CASH3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-82.694
-18.559
-56.593
-37.808
19.729
Depreciação e amortização
11.046
19.929
13.683
4.567
1.769
Compensação baseada em ações
10.247
446
22.633
3.955
-
Alteração no capital de giro
6.687
-122.051
35.733
772
-6.548
Outro capital de giro
-68.382
-145.735
-45.110
-40.256
19.052
Outros itens não monetários
11.393
18.378
-36.715
11.261
1.066
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-64.758
-135.033
-43.022
-32.787
19.828
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.624
-10.702
-2.088
-7.469
-776
Aquisições líquidas
-32.657
0
0
-149.777
-2.551
Compras de investimentos
-379.631
-379.631
-6.496
-85
-4.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
4
-
-
Outras atividades de investimento
-4.228
-131
-15.846
-4.347
-1.024
Caixa líquido usado para atividades de investimento
710
-251.179
-4.308
-168.332
-5.761
Variação líquida em dinheiro
-84.406
-386.411
-58.977
183.542
321.226
Caixa no início do período
570.982
455.772
514.749
331.207
9.981
Caixa no final do período
493.407
69.361
455.772
514.749
331.207
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-64.758
-135.033
-43.022
-32.787
19.828
Capital investido
-3.624
-10.702
-2.088
-7.469
-776
Fluxo de caixa livre
-68.382
-145.735
-45.110
-40.256
19.052