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Capgemini SE (CAP.PA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.381.000
1.663.000
1.547.000
1.157.000
957.000
Depreciação e amortização
700.000
700.000
719.000
672.000
649.000
Compensação baseada em ações
147.000
252.000
164.000
125.000
93.000
Alteração no capital de giro
-163.000
-320.000
-193.000
529.000
-44.000
Outro capital de giro
2.058.000
2.266.000
2.227.000
2.315.000
1.455.000
Outros itens não monetários
104.000
-17.000
67.000
117.000
82.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.385.000
2.525.000
2.517.000
2.581.000
1.661.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-327.000
-259.000
-290.000
-266.000
-206.000
Aquisições líquidas
-343.000
-343.000
-204.000
-369.000
-1.572.000
Compras de investimentos
-
-
-
-
-150.000
Outras atividades de investimento
-154.000
214.000
-172.000
-47.000
62.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-811.000
-383.000
-659.000
-678.000
-1.714.000
Variação líquida em dinheiro
-345.000
-163.000
734.000
157.000
509.000
Caixa no início do período
2.607.000
3.795.000
3.119.000
2.828.000
2.450.000
Caixa no final do período
2.262.000
3.517.000
3.795.000
3.119.000
2.828.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.385.000
2.525.000
2.517.000
2.581.000
1.661.000
Capital investido
-327.000
-259.000
-290.000
-266.000
-206.000
Fluxo de caixa livre
2.058.000
2.266.000
2.227.000
2.315.000
1.455.000