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Calix, Inc. (CALX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
19.830
29.325
41.010
238.378
33.484
-
Depreciação e amortização
17.775
16.631
14.315
15.012
13.718
-
Imposto de renda diferido
-2.427
-660
1.932
-168.426
0
-
Compensação baseada em ações
63.407
62.771
44.826
24.230
13.960
-
Alteração no capital de giro
-30.858
-47.617
-73.754
-52.401
-13.667
-
Contas a receber
-8.098
-32.222
-8.585
-15.800
-22.910
-
Inventário
36.731
16.175
-60.280
-36.612
-12.116
-
Contas a pagar
-16.443
-6.369
12.111
16.025
2.190
-
Outro capital de giro
45.884
38.396
13.116
46.330
43.590
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
62.830
56.251
27.183
56.793
51.409
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-16.946
-17.855
-14.067
-10.463
-7.819
-
Compras de investimentos
-196.860
-216.193
-191.403
-298.092
-72.982
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
214.120
227.803
181.388
197.894
20.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
314
-6.245
-24.082
-110.661
-60.801
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
0
0
-60.285
-143.300
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
60.063
0
Ações ordinárias recompradas
-88.952
-86.397
0
0
-
-
Outras atividades de financiamento
-
-11.678
-2.393
-1.241
-5.758
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-69.072
-65.926
25.063
24.383
42.147
-
Variação líquida em dinheiro
-5.768
-15.664
27.740
-29.474
33.350
-
Caixa no início do período
94.186
79.073
51.333
80.807
47.457
-
Caixa no final do período
88.258
63.409
79.073
51.333
80.807
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
62.830
56.251
27.183
56.793
51.409
-
Capital investido
-16.946
-17.855
-14.067
-10.463
-7.819
-
Fluxo de caixa livre
45.884
38.396
13.116
46.330
43.590
-