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Construtora Adolpho Lindenberg S.A. (CALI3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.993
9.678
7.000
7.467
1.943
-
Depreciação e amortização
856
704
341
0
268
-
Alteração no capital de giro
2.813
34.085
-6.957
-27.633
-10.579
-
Inventário
41.337
34.037
17.313
-28.982
3.052
-
Outro capital de giro
2.797
30.231
-1.944
-28.750
-15.969
-
Outros itens não monetários
4.324
10.845
4.888
2.118
540
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.704
38.026
-1.730
-28.592
-15.105
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.793
-7.795
-214
-158
-864
-
Aquisições líquidas
-1.918
-46.450
-35.565
-1.905
-19.674
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-21.924
-11.724
Outras atividades de investimento
-8.033
402
15.681
-3.369
1.349
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-26.955
-42.081
-15.865
-3.333
-17.608
-
Variação líquida em dinheiro
16.606
-18.587
-1.259
17.113
10.031
-
Caixa no início do período
11.684
26.022
27.281
10.168
137
-
Caixa no final do período
28.290
7.435
26.022
27.281
10.168
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.704
38.026
-1.730
-28.592
-15.105
-
Capital investido
-7.793
-7.795
-214
-158
-864
-
Fluxo de caixa livre
2.797
30.231
-1.944
-28.750
-15.969
-