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CaixaBank, S.A. (CABK.MC)

MCE - MCE Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.966.000
4.816.000
3.129.000
5.226.000
1.381.000
Depreciação e amortização
-
774.000
730.000
695.000
540.000
Alteração no capital de giro
-
8.304.000
-83.432.000
35.174.000
33.269.000
Outro capital de giro
-
14.943.000
-80.791.000
37.950.000
36.872.000
Outros itens não monetários
-
1.907.000
89.000
-1.619.000
2.522.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
15.744.000
-79.875.000
38.628.000
37.562.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-801.000
-916.000
-678.000
-690.000
Aquisições líquidas
-
-26.000
-250.000
-49.000
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
12.091.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
203.000
164.000
13.888.000
484.000
Variação líquida em dinheiro
-
17.339.000
-83.694.000
52.605.000
36.501.000
Caixa no início do período
-
20.522.000
104.216.000
51.611.000
15.110.000
Caixa no final do período
-
37.861.000
20.522.000
104.216.000
51.611.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
15.744.000
-79.875.000
38.628.000
37.562.000
Capital investido
-
-801.000
-916.000
-678.000
-690.000
Fluxo de caixa livre
-
14.943.000
-80.791.000
37.950.000
36.872.000