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Cboe Global Markets Inc (C67.HA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
797.500
761.400
235.000
529.000
468.200
Depreciação e amortização
153.900
158.000
166.800
167.400
158.500
Imposto de renda diferido
-6.300
-15.200
-155.700
-18.900
-30.900
Compensação baseada em ações
36.100
41.300
30.700
26.600
21.700
Alteração no capital de giro
1.900
175.600
-84.100
-113.600
843.400
Contas a receber
18.900
39.400
-49.800
12.000
-90.000
Contas a pagar
-76.600
-19.100
38.800
45.000
59.400
Outro capital de giro
900.500
1.030.600
591.300
545.800
1.411.400
Outros itens não monetários
-12.300
-11.800
-2.800
-500
-30.600
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
940.400
1.075.600
651.100
596.800
1.458.800
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-39.900
-45.000
-59.800
-51.000
-47.400
Aquisições líquidas
-
0
-708.300
-151.500
-351.500
Compras de investimentos
-122.700
-146.900
-119.300
-311.000
-234.600
Vendas/vencimentos dos investimentos
91.900
135.700
52.300
160.200
202.500
Outras atividades de investimento
-
300
-
600
500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-70.300
-55.100
-835.100
-352.700
-430.500
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-305.000
-220.000
-20.000
-225.000
Ações ordinárias recompradas
-90.500
-83.900
-100.900
-81.300
-349.100
Dividendos Pagos
-228.700
-223.500
-209.400
-193.300
-170.600
Outras atividades de financiamento
-11.200
-13.100
-42.100
-9.100
-6.700
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-683.500
-656.100
81.700
-200.300
-201.700
Variação líquida em dinheiro
193.300
417.200
-112.300
34.700
828.200
Caixa no início do período
1.892.500
979.900
1.092.200
1.057.500
229.300
Caixa no final do período
2.079.100
1.397.100
979.900
1.092.200
1.057.500
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
940.400
1.075.600
651.100
596.800
1.458.800
Capital investido
-39.900
-45.000
-59.800
-51.000
-47.400
Fluxo de caixa livre
900.500
1.030.600
591.300
545.800
1.411.400