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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
693.000
1.044.000
1.008.000
560.000
983.000
-
Depreciação e amortização
1.088.000
1.060.000
959.000
915.000
899.000
-
Imposto de renda diferido
-38.000
97.000
152.000
-37.000
381.000
-
Alteração no capital de giro
44.000
-95.000
-234.000
-152.000
217.000
-
Inventário
-9.000
-31.000
-214.000
-84.000
6.000
-
Contas a pagar
-97.000
-538.000
423.000
289.000
55.000
-
Outro capital de giro
-544.000
-696.000
-1.683.000
-1.174.000
-986.000
-
Outros itens não monetários
617.000
890.000
-1.143.000
-414.000
-131.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.357.000
2.241.000
913.000
1.185.000
1.637.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.901.000
-2.937.000
-2.596.000
-2.359.000
-2.623.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
-3.000
Outras atividades de investimento
20.000
20.000
27.000
27.000
-2.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.881.000
-2.917.000
-2.569.000
-2.332.000
-1.224.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.913.000
-1.399.000
-1.047.000
-2.192.000
-1.404.000
-
Ações ordinárias emitidas
448.000
424.000
277.000
317.000
285.000
-
Dividendos Pagos
-571.000
-554.000
-535.000
-493.000
-454.000
-
Outras atividades de financiamento
-
-12.000
-7.000
-13.000
-11.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
498.000
939.000
1.555.000
1.311.000
-372.000
-
Variação líquida em dinheiro
-26.000
256.000
-85.000
163.000
-20.000
-
Caixa no início do período
302.000
332.000
417.000
254.000
274.000
-
Caixa no final do período
276.000
588.000
332.000
417.000
254.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.357.000
2.241.000
913.000
1.185.000
1.637.000
-
Capital investido
-2.901.000
-2.937.000
-2.596.000
-2.359.000
-2.623.000
-
Fluxo de caixa livre
-544.000
-696.000
-1.683.000
-1.174.000
-986.000
-