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China Everbright Bank Company Limited (C0V.F)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
40.840.000
40.792.000
44.807.000
43.407.000
37.835.000
Alteração no capital de giro
-
-60.749.000
-109.262.000
-169.982.000
65.540.000
Outro capital de giro
-152.202.000
-8.768.000
-61.065.000
-117.594.000
110.307.000
Outros itens não monetários
-
25.437.000
23.548.000
17.984.000
12.158.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-145.601.000
-3.614.000
-56.398.000
-112.242.000
117.169.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.601.000
-5.154.000
-4.667.000
-5.352.000
-6.862.000
Compras de investimentos
-1.235.381.000
-1.322.568.000
-893.056.000
-839.181.000
-924.959.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.193.707.000
1.121.854.000
794.613.000
750.952.000
758.246.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-48.276.000
-205.825.000
-103.094.000
-93.410.000
-173.562.000
Variação líquida em dinheiro
-6.998.000
-12.762.000
-85.919.000
77.507.000
27.577.000
Caixa no início do período
107.322.000
136.664.000
222.583.000
145.076.000
117.499.000
Caixa no final do período
99.223.000
123.902.000
136.664.000
222.583.000
145.076.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-145.601.000
-3.614.000
-56.398.000
-112.242.000
117.169.000
Capital investido
-6.601.000
-5.154.000
-4.667.000
-5.352.000
-6.862.000
Fluxo de caixa livre
-152.202.000
-8.768.000
-61.065.000
-117.594.000
110.307.000