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Citigroup Inc. (C.BA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.993.000
9.228.000
14.845.000
21.952.000
11.047.000
Depreciação e amortização
4.559.000
4.560.000
4.262.000
3.964.000
3.937.000
Imposto de renda diferido
-2.736.000
-2.416.000
-1.141.000
1.413.000
-2.333.000
Alteração no capital de giro
-81.366.000
-99.387.000
19.553.000
38.864.000
-53.182.000
Outro capital de giro
-60.318.000
-79.999.000
19.437.000
42.971.000
-26.934.000
Outros itens não monetários
8.578.000
6.739.000
-18.125.000
-15.559.000
1.246.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-53.762.000
-73.416.000
25.069.000
47.090.000
-23.488.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.556.000
-6.583.000
-5.632.000
-4.119.000
-3.446.000
Aquisições líquidas
-1.364.000
-1.393.000
-
-
-
Compras de investimentos
-256.487.000
-236.512.000
-261.650.000
-342.430.000
-332.387.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
259.036.000
255.161.000
232.809.000
267.995.000
270.191.000
Outras atividades de investimento
6.223.000
835.000
-791.000
-1.551.000
793.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
9.458.000
-8.459.000
-79.455.000
-110.746.000
-92.445.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-72.625.000
-64.959.000
-57.085.000
-74.950.000
-63.402.000
Ações ordinárias recompradas
-7.085.000
-6.122.000
-3.250.000
-11.386.000
-4.425.000
Dividendos Pagos
-5.236.000
-5.212.000
-5.003.000
-5.198.000
-5.352.000
Outras atividades de financiamento
-447.000
-329.000
-344.000
-337.000
-411.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.728.000
687.000
137.763.000
17.272.000
233.595.000
Variação líquida em dinheiro
-51.229.000
-81.093.000
79.992.000
-47.582.000
115.696.000
Caixa no início do período
323.959.000
342.025.000
262.033.000
309.615.000
193.919.000
Caixa no final do período
276.927.000
260.932.000
342.025.000
262.033.000
309.615.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-53.762.000
-73.416.000
25.069.000
47.090.000
-23.488.000
Capital investido
-6.556.000
-6.583.000
-5.632.000
-4.119.000
-3.446.000
Fluxo de caixa livre
-60.318.000
-79.999.000
19.437.000
42.971.000
-26.934.000