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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.593.000
1.593.000
698.000
1.041.000
-82.000
Depreciação e amortização
1.196.000
1.196.000
1.136.000
1.093.000
1.123.000
Imposto de renda diferido
-1.000
-1.000
-63.000
-124.000
-82.000
Compensação baseada em ações
233.000
233.000
220.000
194.000
170.000
Alteração no capital de giro
-770.000
-770.000
-1.005.000
-351.000
-23.000
Contas a receber
-238.000
-238.000
-220.000
-279.000
335.000
Inventário
-660.000
-660.000
-321.000
-346.000
-65.000
Contas a pagar
118.000
118.000
-255.000
408.000
-28.000
Outro capital de giro
1.703.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000
Outros itens não monetários
136.000
136.000
191.000
-25.000
202.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.503.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-800.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
Aquisições líquidas
-1.811.000
-1.811.000
-1.542.000
-2.258.000
-3.000
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.000
2.000
56.000
15.000
0
Outras atividades de investimento
1.000
1.000
-
-1.000
87.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.574.000
-2.574.000
-2.011.000
-1.597.000
-411.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.000
-4.000
-3.435.000
0
-6.843.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
975.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-535.000
Dividendos Pagos
-28.000
-28.000
-55.000
-55.000
-28.000
Outras atividades de financiamento
-89.000
-89.000
-411.000
-100.000
-147.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
5.000
5.000
-547.000
-95.000
294.000
Variação líquida em dinheiro
-70.000
-70.000
-1.042.000
173.000
1.388.000
Caixa no início do período
1.126.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
607.000
Caixa no final do período
1.055.000
1.055.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.503.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
Capital investido
-800.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
Fluxo de caixa livre
1.703.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000