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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.771.000
1.593.000
698.000
1.041.000
-82.000
-
Depreciação e amortização
1.215.000
1.196.000
1.136.000
1.093.000
1.123.000
-
Imposto de renda diferido
11.000
-1.000
-63.000
-124.000
-82.000
-
Compensação baseada em ações
241.000
233.000
220.000
194.000
170.000
-
Alteração no capital de giro
-990.000
-770.000
-1.005.000
-351.000
-23.000
-
Contas a receber
-266.000
-238.000
-220.000
-279.000
335.000
-
Inventário
-599.000
-660.000
-321.000
-346.000
-65.000
-
Contas a pagar
-121.000
118.000
-255.000
408.000
-28.000
-
Outro capital de giro
1.553.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000
-
Outros itens não monetários
141.000
136.000
191.000
-25.000
202.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.477.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-924.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
-
Aquisições líquidas
-1.483.000
-1.811.000
-1.542.000
-2.258.000
-3.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
-348.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
2.000
56.000
15.000
0
-
Outras atividades de investimento
-
1.000
-
-1.000
87.000
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.375.000
-2.574.000
-2.011.000
-1.597.000
-411.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-533.000
-4.000
-3.435.000
0
-6.843.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
975.000
0
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-535.000
0
Dividendos Pagos
-14.000
-28.000
-55.000
-55.000
-28.000
-
Outras atividades de financiamento
-70.000
-89.000
-411.000
-100.000
-147.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.643.000
5.000
-547.000
-95.000
294.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.734.000
-70.000
-1.042.000
173.000
1.388.000
-
Caixa no início do período
763.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
607.000
-
Caixa no final do período
2.507.000
1.055.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.477.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
-
Capital investido
-924.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
-
Fluxo de caixa livre
1.553.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000
-