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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
401.600
427.200
296.600
277.100
157.800
Depreciação e amortização
124.500
114.900
88.800
89.100
80.400
Imposto de renda diferido
-27.700
-24.400
-14.800
-5.800
-22.500
Compensação baseada em ações
22.800
24.000
27.700
17.200
16.000
Alteração no capital de giro
-126.400
-87.800
-144.100
-125.600
69.600
Contas a receber
6.400
-900
-67.900
-95.300
40.800
Inventário
-134.800
-125.000
-137.900
-67.000
-91.600
Contas a pagar
6.300
23.100
13.200
61.400
-2.400
Outro capital de giro
181.100
243.200
145.200
190.400
235.000
Outros itens não monetários
-123.100
-112.000
26.800
28.000
27.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
284.400
350.100
274.400
282.400
332.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-103.300
-106.900
-129.200
-92.000
-97.200
Aquisições líquidas
-413.000
-226.600
-182.300
-65.000
-59.200
Compras de investimentos
-26.600
-24.800
-60.200
-148.500
-151.200
Vendas/vencimentos dos investimentos
20.000
21.200
106.200
108.200
114.700
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-522.000
-326.000
-251.600
-192.400
-192.700
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-123.300
-21.500
-111.000
-800
-305.800
Ações ordinárias emitidas
12.200
9.500
2.800
7.000
3.300
Ações ordinárias recompradas
-129.900
-152.300
-263.100
-153.300
-123.200
Dividendos Pagos
-29.300
-29.400
-29.800
-24.200
-24.600
Outras atividades de financiamento
-4.900
300
-14.500
-500
-8.800
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-11.000
-193.400
-415.300
318.700
-161.600
Variação líquida em dinheiro
-258.100
-157.100
-423.000
386.200
3.600
Caixa no início do período
601.400
648.700
1.071.700
685.500
681.900
Caixa no final do período
352.800
491.600
648.700
1.071.700
685.500
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
284.400
350.100
274.400
282.400
332.200
Capital investido
-103.300
-106.900
-129.200
-92.000
-97.200
Fluxo de caixa livre
181.100
243.200
145.200
190.400
235.000