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Consórcio Alfa de Administração S.A. (BRGE5.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
29.317
29.317
83.978
21.441
41.099
Depreciação e amortização
12.424
12.424
13.908
1.529
1.355
Alteração no capital de giro
8.721
8.721
102.930
-26.020
-156.247
Outro capital de giro
54.619
54.619
146.033
-67.703
-143.999
Outros itens não monetários
-4.934
-4.934
-4.650
-1.788
-1.955
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
58.642
58.642
168.113
-66.585
-143.633
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.023
-4.023
-22.080
-1.118
-366
Compras de investimentos
-159.918
-
0
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.690
1.690
144.798
57.892
-
Outras atividades de investimento
10.201
10.201
-
-
-21.342
Caixa líquido usado para atividades de investimento
9.984
9.984
124.322
57.070
123.204
Variação líquida em dinheiro
71.701
71.701
210.153
-65.088
-34.619
Caixa no início do período
340.772
340.772
130.619
195.707
230.326
Caixa no final do período
412.473
412.473
340.772
130.619
195.707
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
58.642
58.642
168.113
-66.585
-143.633
Capital investido
-4.023
-4.023
-22.080
-1.118
-366
Fluxo de caixa livre
54.619
54.619
146.033
-67.703
-143.999