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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
883.943
934.889
506.622
671.135
618.158
Depreciação e amortização
62.970
64.238
64.849
67.437
62.626
Imposto de renda diferido
181.867
229.371
75.044
141.332
-12.320
Compensação baseada em ações
17.145
17.774
8.254
12.303
10.521
Alteração no capital de giro
754.302
783.647
458.201
290.772
539.482
Contas a receber
-
6.193
-35.616
-8.369
49.288
Contas a pagar
-4.003
-5.395
-5.404
-284
-9.786
Outro capital de giro
940.906
931.472
618.616
619.320
766.954
Outros itens não monetários
-683.053
-719.280
-609.259
-437.710
-519.721
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.011.947
1.005.158
678.772
705.367
847.503
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-71.041
-73.686
-60.156
-86.047
-80.549
Aquisições líquidas
-
-155.828
0
0
-1.843.333
Compras de investimentos
-19.503.699
-20.585.216
-29.444.956
-18.749.595
-8.979.718
Vendas/vencimentos dos investimentos
15.879.562
9.863.388
18.262.363
15.688.328
6.981.788
Outras atividades de investimento
85.605
86.942
77.887
1.205
-4.865
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.034.979
-10.518.650
-13.068.146
-4.169.852
-4.390.667
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-240.190
-240.565
-143.065
-212.103
-768.488
Ações ordinárias emitidas
4.755
4.674
9.093
8.719
7.268
Ações ordinárias recompradas
-750.860
-350.535
-528.496
-250.581
-125.264
Dividendos Pagos
-143.702
-141.466
-133.645
-115.810
-105.441
Outras atividades de financiamento
-5.768
-5.115
-3.693
-5.431
-2.201
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
2.966.455
9.450.910
12.492.145
3.455.557
3.533.786
Variação líquida em dinheiro
-56.577
-62.582
102.771
-8.928
-9.378
Caixa no início do período
502.025
497.094
394.323
403.251
412.629
Caixa no final do período
445.448
434.512
497.094
394.323
403.251
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
1.011.947
1.005.158
678.772
705.367
847.503
Capital investido
-71.041
-73.686
-60.156
-86.047
-80.549
Fluxo de caixa livre
940.906
931.472
618.616
619.320
766.954