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Becton, Dickinson and Co (BOX.DU)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.333.000
1.484.000
1.779.000
2.092.000
874.000
-
Depreciação e amortização
2.290.000
2.288.000
2.229.000
2.230.000
2.115.000
-
Imposto de renda diferido
-446.000
-622.000
-120.000
-301.000
-308.000
-
Compensação baseada em ações
257.000
259.000
233.000
229.000
236.000
-
Alteração no capital de giro
206.000
-630.000
-1.508.000
332.000
85.000
-
Contas a receber
-
-290.000
32.000
-61.000
-53.000
-
Inventário
-
-15.000
-631.000
-83.000
-120.000
-
Contas a pagar
-
-517.000
-473.000
660.000
195.000
-
Outro capital de giro
3.026.000
2.115.000
1.661.000
3.454.000
2.770.000
-
Outros itens não monetários
378.000
302.000
25.000
-53.000
310.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.761.000
2.989.000
2.634.000
4.648.000
3.539.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-735.000
-874.000
-973.000
-1.194.000
-769.000
-
Aquisições líquidas
-
0
-2.070.000
-508.000
-164.000
-
Outras atividades de investimento
-471.000
-382.000
-177.000
-141.000
-257.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.481.000
-716.000
-3.231.000
-1.880.000
-1.232.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.626.000
-2.155.000
-805.000
-5.112.000
-4.664.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
2.917.000
0
Ações ordinárias recompradas
-
-
-500.000
-1.750.000
0
0
Dividendos Pagos
-1.101.000
-1.114.000
-1.082.000
-1.048.000
-1.026.000
-
Outras atividades de financiamento
-99.000
-120.000
924.000
-265.000
-109.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.948.000
-1.957.000
-736.000
-3.306.000
22.000
-
Variação líquida em dinheiro
326.000
322.000
-1.233.000
-525.000
2.326.000
-
Caixa no início do período
2.068.000
1.159.000
2.392.000
2.917.000
590.000
-
Caixa no final do período
2.399.000
1.481.000
1.159.000
2.392.000
2.917.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.761.000
2.989.000
2.634.000
4.648.000
3.539.000
-
Capital investido
-735.000
-874.000
-973.000
-1.194.000
-769.000
-
Fluxo de caixa livre
3.026.000
2.115.000
1.661.000
3.454.000
2.770.000
-