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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
2.363.000
1.051.000
659.000
593.000
Outros investimentos de curto prazo
3.638.000
3.631.000
5.197.000
3.680.000
Fluxo de caixa total
6.001.000
4.682.000
5.856.000
4.273.000
Contas a Receber Líquidas
2.919.000
3.272.000
2.862.000
2.608.000
Inventário
2.341.000
2.619.000
1.982.000
1.840.000
Outros Ativos Circulantes
1.222.000
1.231.000
953.000
938.000
Total de Ativos Circulantes
12.916.000
12.153.000
12.056.000
10.638.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
-
16.641.000
16.021.000
14.804.000
Depreciação acumulada
-
-9.889.000
-9.177.000
-8.232.000
Ativo imobilizado líquido
6.441.000
6.752.000
6.843.000
6.572.000
Goodwill
17.340.000
17.938.000
17.871.000
17.016.000
Ativos Intangíveis
5.754.000
6.302.000
6.182.000
6.020.000
Outros ativos de longo prazo
-
-2.000
-1.000
3.000
Total de ativos não circulantes
31.570.000
33.128.000
33.364.000
32.139.000
Total de Ativos
44.486.000
45.281.000
45.420.000
42.776.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
4.962.000
3.155.000
3.552.000
3.540.000
Contas a pagar
4.779.000
4.899.000
3.998.000
3.467.000
Outros Passivos Circulantes
402.000
-62.000
311.000
330.000
Total de Passivos Circulantes
13.828.000
12.130.000
11.078.000
10.338.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
9.759.000
10.076.000
11.675.000
11.529.000
Passivos por impostos diferidos
1.489.000
1.583.000
1.502.000
1.474.000
Outros passivos de longo prazo
421.000
492.000
1.823.000
1.104.000
Total do passivo não circulante
14.436.000
15.159.000
16.967.000
16.140.000
Total de Passivos
28.264.000
27.289.000
28.045.000
26.478.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
169.000
169.000
172.000
172.000
Lucros Acumulados
16.845.000
17.916.000
18.038.000
17.374.000
Patrimônio líquido total
16.176.000
17.923.000
17.273.000
16.205.000
Obrigação total e patrimônio líquido
44.486.000
45.281.000
45.420.000
42.776.000