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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMWM5N.MX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
18.000.000
11.290.000
17.941.000
12.382.000
3.775.000
-
Depreciação e amortização
7.810.000
8.974.000
8.566.000
6.495.000
6.139.000
-
Alteração no capital de giro
3.274.000
-3.985.000
3.005.000
-1.399.000
4.049.000
-
Inventário
-
-4.135.000
-115.000
-563.000
370.000
-
Outro capital de giro
12.895.000
6.661.000
14.473.000
9.295.000
7.101.000
-
Outros itens não monetários
-
-336.000
-7.598.000
-635.000
203.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
20.707.000
17.542.000
23.523.000
15.914.000
13.251.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.812.000
-10.881.000
-9.050.000
-6.619.000
-6.150.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-
-805.000
-766.000
-429.000
-1.101.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
2.022.000
1.252.000
565.000
3.528.000
-
Outras atividades de investimento
160.000
-
102.000
43.000
53.000
50.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.503.000
-9.548.000
-4.772.000
-6.400.000
-3.636.000
-
Variação líquida em dinheiro
6.824.000
457.000
861.000
2.472.000
1.501.000
-
Caixa no início do período
17.623.000
16.870.000
16.009.000
13.537.000
12.036.000
-
Caixa no final do período
24.393.000
17.327.000
16.870.000
16.009.000
13.537.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
20.707.000
17.542.000
23.523.000
15.914.000
13.251.000
-
Capital investido
-7.812.000
-10.881.000
-9.050.000
-6.619.000
-6.150.000
-
Fluxo de caixa livre
12.895.000
6.661.000
14.473.000
9.295.000
7.101.000
-