Mercado fechado

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE)

XETRA - XETRA Preço Adiado. Moeda em EUR.
Adicionar à lista
103,05+0,55 (+0,54%)
No fechamento: 05:42PM CEST
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
18.000.000
11.290.000
17.941.000
12.382.000
3.775.000
Depreciação e amortização
7.810.000
8.974.000
8.566.000
6.495.000
6.139.000
Alteração no capital de giro
3.274.000
-3.985.000
3.005.000
-1.399.000
4.049.000
Inventário
-4.135.000
-4.135.000
-115.000
-563.000
370.000
Outro capital de giro
12.895.000
6.661.000
14.473.000
9.295.000
7.101.000
Outros itens não monetários
-336.000
-336.000
-7.598.000
-635.000
203.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
20.707.000
17.542.000
23.523.000
15.914.000
13.251.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.812.000
-10.881.000
-9.050.000
-6.619.000
-6.150.000
Compras de investimentos
-805.000
-805.000
-766.000
-429.000
-1.101.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.022.000
2.022.000
1.252.000
565.000
3.528.000
Outras atividades de investimento
160.000
-
102.000
43.000
53.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.503.000
-9.548.000
-4.772.000
-6.400.000
-3.636.000
Variação líquida em dinheiro
6.824.000
457.000
861.000
2.472.000
1.501.000
Caixa no início do período
17.623.000
16.870.000
16.009.000
13.537.000
12.036.000
Caixa no final do período
24.393.000
17.327.000
16.870.000
16.009.000
13.537.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
20.707.000
17.542.000
23.523.000
15.914.000
13.251.000
Capital investido
-7.812.000
-10.881.000
-9.050.000
-6.619.000
-6.150.000
Fluxo de caixa livre
12.895.000
6.661.000
14.473.000
9.295.000
7.101.000