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BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
205.455
167.645
141.561
-64.080
854.029
-
Depreciação e amortização
105.315
104.386
101.969
108.039
105.172
-
Imposto de renda diferido
-38.336
-44.981
-52.087
-15.608
-889.993
-
Compensação baseada em ações
211.653
207.099
196.308
197.263
189.711
-
Alteração no capital de giro
-225.283
-336.539
-96.383
66.034
-224.935
-
Contas a receber
-55.025
-190.435
-82.033
65.574
-59.035
-
Inventário
-159.780
-157.058
-68.264
-35.060
-61.151
-
Contas a pagar
41.533
68.853
59.018
15.689
-87.025
-
Outro capital de giro
163.213
51.648
44.362
185.311
-52.154
-
Outros itens não monetários
4.133
3.823
3.778
9.543
20.014
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
280.162
159.259
175.902
304.536
85.365
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-116.949
-107.611
-131.540
-119.225
-137.519
-
Compras de investimentos
-769.797
-868.496
-611.809
-937.143
-538.372
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
781.278
864.863
619.995
691.049
555.834
-
Outras atividades de investimento
-
-
103.325
-994
66.436
24.192
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-95.468
-111.244
-20.029
-366.313
-53.621
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.314
-2.286
-2.605
-3.039
-381.909
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-50.000
0
Outras atividades de financiamento
-74.845
-85.794
-85.378
-46.203
-44.638
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-20.778
-18.727
-18.650
-48
181.118
-
Variação líquida em dinheiro
166.922
30.596
137.255
-61.882
211.712
-
Caixa no início do período
580.074
724.531
587.276
649.158
437.446
-
Caixa no final do período
743.990
755.127
724.531
587.276
649.158
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
280.162
159.259
175.902
304.536
85.365
-
Capital investido
-116.949
-107.611
-131.540
-119.225
-137.519
-
Fluxo de caixa livre
163.213
51.648
44.362
185.311
-52.154
-