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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.522.000
4.365.000
13.537.000
7.754.000
5.097.000
Depreciação e amortização
2.247.000
2.099.000
1.480.000
1.565.000
1.618.000
Imposto de renda diferido
-528.000
-732.000
475.000
184.000
111.000
Alteração no capital de giro
-1.648.000
1.850.000
-10.596.000
34.338.000
41.181.000
Contas a receber
-
-
-1.170.000
75.000
178.000
Contas a pagar
-
-
1.312.000
-366.000
-352.000
Outro capital de giro
6.374.000
7.914.000
3.509.000
43.066.000
49.804.000
Outros itens não monetários
-
-
96.000
140.000
197.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.076.000
9.591.000
4.957.000
44.049.000
50.836.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.702.000
-1.677.000
-1.448.000
-983.000
-1.032.000
Aquisições líquidas
-15.060.000
-15.102.000
0
0
-186.000
Compras de investimentos
-59.023.000
-50.149.000
-96.598.000
-49.620.000
-86.659.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
47.161.000
44.091.000
64.033.000
50.097.000
56.882.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-27.693.000
-21.157.000
-29.471.000
-299.000
-31.974.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-12.455.000
-12.275.000
-6.973.000
-6.651.000
-6.562.000
Ações ordinárias emitidas
65.000
3.353.000
3.113.000
159.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-1.517.000
-1.046.000
-76.000
Dividendos Pagos
-2.777.000
-2.703.000
-2.595.000
-2.980.000
-2.475.000
Outras atividades de financiamento
-
2.068.000
6.927.000
-
-8.113.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-9.894.000
268.000
15.980.000
-5.122.000
-10.304.000
Variação líquida em dinheiro
-28.683.000
-9.532.000
-5.795.000
35.853.000
8.605.000
Caixa no início do período
103.342.000
87.466.000
93.261.000
57.408.000
48.803.000
Caixa no final do período
73.831.000
77.934.000
87.466.000
93.261.000
57.408.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.076.000
9.591.000
4.957.000
44.049.000
50.836.000
Capital investido
-1.702.000
-1.677.000
-1.448.000
-983.000
-1.032.000
Fluxo de caixa livre
6.374.000
7.914.000
3.509.000
43.066.000
49.804.000