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Bicicletas Monark S.A. (BMKS3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
17.833
17.833
26.249
8.057
3.482
Depreciação e amortização
1.725
1.725
1.522
1.591
1.930
Alteração no capital de giro
-1.374
-1.374
-63
-12.832
492
Inventário
1.910
1.910
7.111
-9.728
1.952
Outro capital de giro
24.442
24.442
35.655
-1.996
7.346
Outros itens não monetários
108
108
58
-
192
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
24.536
24.536
35.828
-1.815
7.441
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-94
-94
-173
-181
-95
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
3
3
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-94
-94
-170
-178
-95
Variação líquida em dinheiro
-3.377
-3.377
25.991
-7.056
4.602
Caixa no início do período
172.341
172.341
146.350
153.406
148.804
Caixa no final do período
168.964
168.964
172.341
146.350
153.406
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
24.536
24.536
35.828
-1.815
7.441
Capital investido
-94
-94
-173
-181
-95
Fluxo de caixa livre
24.442
24.442
35.655
-1.996
7.346