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Banco Mercantil do Brasil S.A. (BMEB3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
420.896
420.896
200.571
184.487
151.048
Depreciação e amortização
78.360
78.360
69.150
63.862
53.445
Alteração no capital de giro
-1.254.662
-1.254.662
-420.752
-1.322.944
-801.342
Outro capital de giro
-193.846
-193.846
205.633
-820.889
-151.899
Outros itens não monetários
-15.445
-15.445
-47.556
-22.401
210.615
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-86.182
-86.182
280.700
-744.320
-40.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-107.664
-107.664
-75.067
-76.569
-111.699
Aquisições líquidas
0
0
0
0
-748
Compras de investimentos
-18.862
-18.862
-132.792
-70.281
-461.151
Vendas/vencimentos dos investimentos
56.523
56.523
393.515
173.577
503.003
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-67.460
-67.460
204.744
112.601
13.104
Variação líquida em dinheiro
990.556
990.556
590.053
-693.019
-631.635
Caixa no início do período
1.802.630
1.802.630
1.212.577
1.905.048
2.534.917
Caixa no final do período
2.793.186
2.793.186
1.802.630
1.212.577
1.905.048
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-86.182
-86.182
280.700
-744.320
-40.200
Capital investido
-107.664
-107.664
-75.067
-76.569
-111.699
Fluxo de caixa livre
-193.846
-193.846
205.633
-820.889
-151.899