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BioLineRx Ltd. (BLRX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-49.148
-60.614
-24.951
-27.054
-30.021
-
Depreciação e amortização
2.022
1.384
654
703
934
-
Compensação baseada em ações
2.419
2.321
2.245
1.495
1.272
-
Alteração no capital de giro
4.156
15.199
1.238
-540
-1.288
-
Contas a receber
-2.832
-358
0
0
-
-
Inventário
-2.889
-1.953
0
0
-
-
Outro capital de giro
-28.901
-22.905
-26.556
-23.670
-23.206
-
Outros itens não monetários
1.477
1.163
445
39
242
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-28.701
-22.608
-26.240
-23.573
-23.206
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-200
-297
-316
-97
-
-73
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-42.088
-47.588
-44.000
-78.000
-33.500
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
53.777
49.329
48.322
39.873
50.168
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
11.489
1.444
4.006
-38.224
16.668
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.833
-1.988
-3.052
-3.572
-3.357
-
Ações ordinárias emitidas
-
14.089
14.359
50.407
19.246
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
14.211
15.056
20.438
57.749
17.866
-
Variação líquida em dinheiro
-3.001
-6.108
-1.796
-4.048
11.328
-
Caixa no início do período
9.066
10.587
12.990
16.831
5.297
-
Caixa no final do período
6.065
4.255
10.587
12.990
16.831
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-28.701
-22.608
-26.240
-23.573
-23.206
-
Capital investido
-200
-297
-316
-97
-
-73
Fluxo de caixa livre
-28.901
-22.905
-26.556
-23.670
-23.206
-