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BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
523.741
523.741
513.177
426.652
421.030
-
Depreciação e amortização
227.696
227.696
200.934
180.548
167.454
-
Imposto de renda diferido
25.572
25.572
-1.938
-507
-9.197
-
Compensação baseada em ações
39.021
39.021
42.617
53.837
32.150
-
Alteração no capital de giro
-78.565
-78.565
-376
157.855
239.281
-
Contas a receber
10.764
10.764
-60.967
-1.232
33.634
-
Inventário
-76.271
-76.271
-47.544
-37.240
-124.193
-
Contas a pagar
-12.416
-12.416
82.914
124.709
201.663
-
Outro capital de giro
251.808
251.808
390.362
508.064
650.213
-
Outros itens não monetários
-20.412
-20.412
30.495
12.613
13.751
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
718.883
718.883
788.165
831.655
868.546
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-467.075
-467.075
-397.803
-323.591
-218.333
-
Aquisições líquidas
0
0
-376.521
0
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-454.765
-454.765
-747.058
-304.511
-192.440
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.183.041
-1.183.041
-1.367.655
-360.000
-1.577.297
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
0
0
Ações ordinárias recompradas
-155.180
-155.180
-172.288
-194.316
-106.203
-
Dividendos Pagos
-25
-25
-25
-25
-25
-
Outras atividades de financiamento
-6.289
-6.289
-10.926
-1.112
-984
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-261.984
-261.984
-52.628
-525.226
-662.792
-
Variação líquida em dinheiro
2.134
2.134
-11.521
1.918
13.314
-
Caixa no início do período
33.915
33.915
45.436
43.518
30.204
-
Caixa no final do período
36.049
36.049
33.915
45.436
43.518
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
718.883
718.883
788.165
831.655
868.546
-
Capital investido
-467.075
-467.075
-397.803
-323.591
-218.333
-
Fluxo de caixa livre
251.808
251.808
390.362
508.064
650.213
-