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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.595.000
1.595.000
850.000
1.048.000
-742.000
-
Depreciação e amortização
273.000
273.000
237.000
247.000
281.000
-
Alteração no capital de giro
-7.345.000
-7.345.000
450.000
18.428.000
3.164.000
-
Outro capital de giro
-4.805.000
-4.805.000
1.261.000
19.437.000
3.871.000
-
Outros itens não monetários
225.000
225.000
-428.000
-134.000
-175.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-4.392.000
-4.392.000
1.629.000
19.757.000
4.154.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-413.000
-413.000
-368.000
-320.000
-283.000
-
Aquisições líquidas
-29.000
-29.000
-297.000
0
-
-
Compras de investimentos
-1.309.000
-1.309.000
-515.000
-1.758.000
-4.887.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
714.000
714.000
5.788.000
3.052.000
2.954.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-960.000
-960.000
4.686.000
842.000
-2.111.000
-
Caixa no início do período
39.842.000
39.842.000
33.931.000
13.265.000
11.326.000
-
Caixa no final do período
33.641.000
33.641.000
39.842.000
33.931.000
13.265.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-4.392.000
-4.392.000
1.629.000
19.757.000
4.154.000
-
Capital investido
-413.000
-413.000
-368.000
-320.000
-283.000
-
Fluxo de caixa livre
-4.805.000
-4.805.000
1.261.000
19.437.000
3.871.000
-