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Biora Therapeutics, Inc. (BIOR)

NasdaqGM - NasdaqGM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-110.863
-124.115
-38.157
-247.412
-192.528
-
Depreciação e amortização
513
555
907
1.437
1.438
-
Imposto de renda diferido
-6.245
-
-
-
-
0
Compensação baseada em ações
15.630
16.475
7.804
11.962
8.244
-
Alteração no capital de giro
7.672
8.617
-4.650
-25.864
-59.780
-
Contas a receber
-
-
-
-
9.508
3.429
Inventário
-
-
-
-
-1.425
-3.857
Contas a pagar
818
-1.172
-5.072
-8.686
2.826
-
Outro capital de giro
-48.999
-48.602
-65.209
-168.341
-169.615
-
Outros itens não monetários
2.947
1.382
-9.254
70.463
91.098
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-48.897
-48.499
-64.417
-167.486
-165.744
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-102
-103
-792
-855
-3.871
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
-11.214
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
31.414
Caixa líquido usado para atividades de investimento
5.454
2.443
-792
-1.242
-4.944
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-12
-1.643
-736
-
Ações ordinárias emitidas
8.054
18.137
9.014
46.776
116.435
-
Ações ordinárias recompradas
11.266
-
-
-
-
0
Dividendos Pagos
-
-
-
-
0
-4.500
Outras atividades de financiamento
-5.067
-5.356
-5.120
-3.750
-6.745
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
23.800
30.781
7.298
166.831
229.969
-
Variação líquida em dinheiro
-19.643
-15.275
-57.911
-3.679
59.034
-
Caixa no início do período
30.463
30.486
88.397
92.076
33.042
-
Caixa no final do período
10.820
15.211
30.486
88.397
92.076
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-48.897
-48.499
-64.417
-167.486
-165.744
-
Capital investido
-102
-103
-792
-855
-3.871
-
Fluxo de caixa livre
-48.999
-48.602
-65.209
-168.341
-169.615
-