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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-85.076
-92.559
-80.261
-70.767
Depreciação e amortização
11.901
12.251
11.624
10.493
Compensação baseada em ações
297
12
306
1.127
Alteração no capital de giro
8.021
26.045
-23.993
-41.112
Inventário
12.622
12.090
-31.454
5.065
Outro capital de giro
-86.268
-68.438
-101.226
-99.876
Outros itens não monetários
7.261
8.763
14.566
11.613
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-80.463
-62.999
-93.784
-95.249
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.805
-5.439
-7.442
-4.627
Compras de investimentos
-13.784
-43.649
-134.662
-137.118
Vendas/vencimentos dos investimentos
24.165
42.928
203.596
133.023
Caixa líquido usado para atividades de investimento
4.576
-6.160
61.492
-6.842
Variação líquida em dinheiro
-
44.562
-26.034
27.328
Caixa no início do período
49.824
31.369
57.403
30.075
Caixa no final do período
23.999
75.931
31.369
57.403
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-80.463
-62.999
-93.784
-95.249
Capital investido
-5.805
-5.439
-7.442
-4.627
Fluxo de caixa livre
-86.268
-68.438
-101.226
-99.876