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bioMérieux S.A. (BIM.PA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
357.600
357.600
452.400
601.100
404.400
Depreciação e amortização
388.500
388.500
277.000
247.800
210.800
Compensação baseada em ações
19.700
19.700
13.000
12.400
9.900
Alteração no capital de giro
-203.300
-203.300
-155.900
-22.800
-80.700
Inventário
-192.600
-192.600
-92.100
-48.800
-82.900
Outro capital de giro
107.100
107.100
188.400
534.600
305.300
Outros itens não monetários
2.100
2.100
-2.000
10.100
42.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
445.400
445.400
475.100
824.700
582.800
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-338.300
-338.300
-286.700
-290.100
-277.500
Aquisições líquidas
-158.700
-158.700
-43.300
-3.300
-
Compras de investimentos
-
-
-10.500
-400
-2.300
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.800
1.800
-
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
-205.000
-33.500
-3.800
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-488.800
-488.800
-528.100
-307.300
-265.200
Variação líquida em dinheiro
-165.700
-165.700
-297.200
376.800
141.400
Caixa no início do período
528.700
528.700
787.300
371.300
264.000
Caixa no final do período
333.400
333.400
528.700
787.300
371.300
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
445.400
445.400
475.100
824.700
582.800
Capital investido
-338.300
-338.300
-286.700
-290.100
-277.500
Fluxo de caixa livre
107.100
107.100
188.400
534.600
305.300